Pengestrømsopgørelse (TTM)
Dicot Pharma AB Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -4 | -24 | -26 | -8 | -37 | -31 | -30 | -36 | -27 | -37 | -45 | -47 | -52 | -55 | -59 | -64 | -78 | -82 | -86 | -78 |
| Ændring (%) | 535,97 | 8,05 | -68,13 | 352,48 | -16,05 | -5,10 | 21,63 | -24,10 | 34,99 | 22,13 | 4,19 | 9,89 | 6,07 | 7,17 | 8,32 | 22,58 | 5,50 | 4,11 | -8,62 | |
| % af pengestrømmen | -18,66 | 3.276,09 | -258,63 | -76,76 | 403,47 | 1.245,92 | 141,82 | -159,31 | -68,42 | -121,96 | -119,13 | 336,61 | 142,18 | -64,20 | -89,09 | -104,92 | -88,15 | 204,02 | 194,11 | 214,18 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -0 | -0 | ||||||||||||||||||
| Ændring (%) | -0,00 | |||||||||||||||||||
| % af pengestrømmen | -0,19 | 5,17 | ||||||||||||||||||
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 24 | 23 | 36 | 19 | 28 | 29 | 9 | 59 | 68 | 67 | 83 | 33 | 15 | 140 | 125 | 125 | 167 | 42 | 42 | 42 |
| Ændring (%) | -3,04 | 54,30 | -47,08 | 47,80 | 2,66 | -69,57 | 571,37 | 14,79 | -0,20 | 23,44 | -60,18 | -53,62 | 814,48 | -11,07 | -0,32 | 33,96 | -74,80 | -1,01 | 0,48 | |
| % af pengestrømmen | 118,85 | -3.181,26 | 358,63 | 176,76 | -303,47 | -1.145,92 | -41,82 | 259,31 | 168,42 | 221,96 | 219,13 | -236,61 | -42,18 | 164,20 | 189,09 | 204,92 | 188,15 | -104,02 | -94,11 | -114,18 |
| Cash Flow | 20 | -1 | 10 | 11 | -9 | -3 | -21 | 23 | 40 | 30 | 38 | -14 | -36 | 86 | 66 | 61 | 89 | -40 | -44 | -37 |
| Ændring (%) | -103,62 | -1.468,70 | 7,37 | -186,09 | -72,81 | 733,72 | -208,28 | 76,74 | -24,27 | 25,03 | -136,88 | 160,16 | -334,92 | -22,77 | -8,02 | 45,90 | -145,58 | 9,42 | -17,18 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
